嘉实基金公司今日发布公告称,2011年11月30日,该公司旗下部分证券投资基金持有的“09保利集”(上交所代码:122960)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据相关制度等规定,该公司经与基金托管人协商一致,决定自2011年11月30日起,对该公司旗下证券投资基金持有的“09保利集”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“09保利集团债”的估值价格予以估值。