中国证券投资基金2009年一季度业绩统计报告(缺QDII基金)
(初步版)
1、60家基金管理公司披露了截止2009年03月31日的基金份额净值和份额累计净值。目前还缺少QDII的数据。中国银河证券研究所基金研究中心据此推出了《中国证券投资基金2009年一季度业绩统计分析报告》(初步版),旨在为社会和市场提供一份客观、公正、定量化的基金业绩统计报告。本报告计算数据由“中国银河证券基金研究评价资讯系统”自动计算生成。
2、本报告执行中国银河证券基金研究业务规则和计算标准。主要有以下几点:基金实施份额分级视为产生新基金,债券基金实施份额分级,B类基金或C类基金以份额分级之日做为成立之日,原有的A类基金的历史数据不做为B类基金的历史数据;封闭式基金转为开放式基金的,根据其转型公告中确定的基金合同生效日做为新基金的成立日期,“老基金”时代的信息和数据不做跟踪;满足13周基本建仓期要求后,基金才能参与排序、平均统计和星级评定等评价,份额实施折算的基金区分折算后份额净值和还原后份额净值两个统计口径。
3、基金分类执行《中国银河证券基金分类体系》,该分类体系对开放式基金分类细分到三级。对外公布的业绩评价和统计分析则采取二级分类体系,将开放式基金分为“股票基金-股票型基金、股票基金-指数型基金、混合基金-偏股型基金、混合基金-平衡型基金、混合基金-偏债型基金、债券基金-债券型基金、债券基金-中短债型基金、其他基金-保本型基金、其他基金-特殊策略型基金、其他基金-QDII基金、货币市场基金-A级、货币市场基金-B级”共12个二级类别。
4、不同类别基金2009年一季度平均业绩如下(算术平均):
统计164只股票型基金,其中152只纳入统计口径的基金平均业绩为23.46%;
统计19只指数型基金,其中17只纳入统计口径的基金平均业绩为34.13%,
统计61只偏股型基金,其中61只纳入统计口径的基金平均业绩为22.29%;
统计44只平衡型基金,其中37只纳入统计口径的基金平均业绩为17.59%;
统计8只偏债型基金,平均业绩为9.98%;
统计87只债券型基金,其中62只纳入统计口径的基金平均业绩为0.26%;
统计1只中短债型基金,业绩为0.17%;
统计5只保本型基金,其中4只纳入统计口径的基金平均业绩为2.12%;
统计41只货币市场A级基金,其中40只纳入统计口径的基金平均业绩为0.37%;
统计12只货币市场B级基金,其中11只纳入统计口径的基金平均业绩为0.42%。
未纳入平均统计的基金未满足13周基本建仓期要求。特殊策略基金和QDII基金暂不计算平均业绩。债券型基金和货币市场基金由于还需要更多的信息来分析其业绩,我们并不过分强调单一的收益率,因此我们建议在关注净值增长率的同时还要关注其他指标。
就公司而言,中邮基金公司表现出色,在股票市场09年一季度的上涨行情中,以其一贯的高股票仓位和适当的行业个股配置,在股票基金中拔得头筹,旗下两只基金一季度业绩分别排在股票基金的第一位和第五位。
开放式股票型基金业绩前5名的分别是:
1、中邮核心优选45.53%;
2、新世纪优选成长39.56%;
3、金鹰中小盘精选39.49%;
4、华夏大盘精选37.76%;
5、中邮核心成长37.15%
开放式偏股型基金业绩前5名分别是:
1、富国天瑞强势地区36.02%
2、嘉实主题精选35.31%
3、国泰金马稳健回报34.21%
4、华商领先企业32.89%
5、易方达价值成长32.60%
开放式平衡型基金业绩前5名分别是:
1、金鹰红利价值33.88%
2、广发稳健增长30.99%
3、建信优化配置25.47%
4、中信经典配置23.81%
5、华宝兴业宝康配置23.23%
2009年一季度证券市场主要指数涨跌幅度如下:上证综合指数上涨30.34%,上证A股指上涨30.28%,上证180指数上涨37.6%,上证50指数上涨32.16%,沪深300指数上涨37.96%,深证成份指数上涨41.71%,深证成份A股指数上涨41.93%,深证100指数上涨41.54%。
基金业绩分析一般有与基准的相对收益和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同,例如封闭式基金股票投资的上限是80%。(中国银河证券研究所基金研究中心)
序号 | 指数代码 | 指数名称 | 20081231收盘点位 | 20090331收盘点位 | 2009年1季度涨跌幅度(%) |
1 | 000001 | 上证综合指数 | 1820.80 | 2373.21 | 30.34 |
2 | 000002 | 上证A股指数 | 1911.79 | 2490.71 | 30.28 |
3 | 000010 | 上证180指数 | 4048.00 | 5569.99 | 37.6 |
4 | 000016 | 上证50指数 | 1384.91 | 1830.28 | 32.16 |
5 | 000300 | 沪深300指数 | 1817.72 | 2507.79 | 37.96 |
6 | 399001 | 深证成份指数 | 6485.51 | 784.08 | 41.71 |
7 | 399002 | 深证成份A股指数 | 6907.07 | 825.31 | 41.93 |
8 | 399004 | 深证100指数 | 2186.35 | 3094.63 | 41.54 |
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