产品概览
基金名称 | 大摩卓越成长股票 | 基金经理 | 何滨 |
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 233007 |
认购日期 | 2010.04.08-2010.05.14 | 募集份额 | 不小于2亿份 |
最低认购金额 | 1,000元 | ||
管理费 | 1.5% | 托管费 | 0.25% |
认购费率 | 1.2% | X<100万元 | |
0.8% | 100万元<=X<500万元 | ||
1,000元 | X>=500万元 | ||
投资目标 | 本基金通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为5-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略，在有效控制投资风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20% | ||
投资价值分析
本基金为摩根士丹利华鑫基金公司旗下第六只基金产品，将采取自下而上精选个股的投资策略，主要投资于具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即有形或无形资产持续增长的企业、市场占有率不断提升的企业、所处市场发展空间广阔的企业、技术或服务水平超越同行的企业、突破瓶颈进入成长发展轨道的企业等等。本基金对该类股票的投资不低于权益类资产的80%。
本基金为股票型基金，将主要通过优选个股获得超额收益，风险程度较高，风险承受度高的投资者可适当关注。
基金经理评价
何滨女士：12年证券从业经验。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限责任公司投资管理部副经理。2007年5月加入摩根士丹利华鑫基金公司，曾任高级研究员、投资管理部总监助理，2008年4月起任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金基金经理。
表：何滨女士管理过的基金业绩表现
基金经理 | 代码 | 基金名称 | 管理时间段 | 收益率 | 排名 | 同类平 均收益率 | 上证指 数收益率 | 管理天数 |
何滨 | 163302 | 摩根士丹利华 鑫资源优选 | 2008.4.26至今 | 30.16% | 4/120 | 5.06% | -12.34% | 713 |
数据来源：好基汇基金研究中心，数据截至2010.4.8日
基金公司评价
摩根士丹利华鑫基金公司原名为巨田基金公司，成立于2003年3月，2008年6月12日，该基金公司正式完成工商注册登记变更，成为一家合资基金公司。主要的股东包括华鑫证券有限公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资有限公司、深圳市中技实业有限公司等国内外机构。
摩根士丹利华鑫基金公司目前管理着32.59亿资产，其中股票型基金2只，混合型基金2只，债券型基金1只。
摩根士丹利华鑫基金公司重组以后，业绩逐渐向好。2010年第一季度业绩排名中，大摩领先优势股票型基金以8.92%的收益率在所有开放式基金中名列前茅。
