本报讯 万家基金公司今日发布公告称,万家精选股票型基金成立于2009年5月18日。截至2009年12月31日,该基金单位净值为1.1458元,累计净值1.1458元。为及时回报投资人,根据相关约定,该基金决定以2009年12月31日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配,每10份基金份额派发现金红利0.8元。
据悉,权益登记日、除息日为2010年1月18日,实际分红方案公告日为2010年1月19日。
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