国内基金市场11月10日关注以下信息:汇丰晋信中小盘公开发售;中银货币收益集中支付;泰信天天收益收益集中支付;富国天丰强化收益分红场内除息;银河收益分红权益登记、除息;南方深证ETF联接基金增加代销机构;汇丰晋信中小盘新增代销机构。
以下为国内基金市场11月10日交易提示一览:
新基金发行:
1、汇丰晋信基金管理有限公司表示,旗下汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金自2009年11月10日起至2009年12月8日进行发售。
2、南方基金管理有限公司表示,旗下南方中证500指数证券投资基金(LOF)将自2009年11月11日起正式上市交易。
3、富国基金管理有限公司表示,旗下富国沪深300增强证券投资基金将自2009年11月11日至2009年12月11日进行发售。
4、东吴基金管理有限公司表示,旗下东吴新经济股票型证券投资基金自2009年11月12日起至2009年12月11日止通过销售机构公开发售。
基金收益分配:
1、中银基金管理有限公司定于2009年11月10日对中银货币市场证券投资基金自2009年10月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。
2、泰信基金管理有限公司定于2009年11月10日将泰信天天收益货币基金自2009年10月12日起至2009年11月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
3、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施2009年第十次分红,每10份基金份额派发现金红利0.06元。本次分红权益登记日、场外除息日:2009年11月9日;场内除息日:2009年11月10日;场内、外红利发放日:2009年11月11日。
4、银河基金管理有限公司表示,旗下银河收益证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发现金红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月10日;现金红利发放日:2009年11月11日。
5、交银施罗德基金管理有限公司表示,旗下交银施罗德增利债券证券投资基金实施成立以来的第三次分红,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月11日;现金红利划出日:2009年11月13日。
6、宝盈基金管理有限公司表示,旗下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金将成立以来的第六次收益分配,每10份基金份额派发红利0.4元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月12日;现金红利划出日:2009年11月13日。
开放式基金恢复和暂停申购:
1、南方基金管理有限公司表示,自2009年11月11日起,开放旗下南方中证500指数证券投资基金(LOF)的日常申购赎回业务。
其他:
1、泰达荷银基金管理有限公司更新泰达荷银集利债券型证券投资基金招募说明书。
2、鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告。
3、兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票估值政策调整及对基金资产净值影响的公告。
4、泰达荷银基金管理有限公司关于泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金招募说明书的更正公告。
5、南方基金管理有限公司关于南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加代销机构的公告。
6、汇丰晋信基金管理有限公司表示,自2009年11月10日起,增加兴业证券、中国邮政储蓄银行、银河证券、中信银行、国泰君安证券、招商银行、平安银行为汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金代销机构。
7、诺安基金管理有限公司表示,自2009年11月11日起,增加杭州银行为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务。
8、工银瑞信基金管理有限公司表示,公司拟于2009年11月12日赎回工银瑞信货币市场基金65.7万份,赎回费率为0%。
9、友邦华泰基金管理有限公司表示,公司拟于2009年11月12日通过代销机构申购友邦华泰价值增长人民币1,200万元,基金申购费为人民币1,000元。
10、天治基金管理有限公司表示,自2009年11月13日起,公司旗下开放式基金增加广发华福证券为代销机构。
[责任编辑:amysun]