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4月23日国内基金市场交易提示
发布时间:2010/6/12 17:06:07
 
文章内容

新基金发行:

1、东吴基金管理有限公司表示,旗下东吴货币基金自2010年4月22日至2010年5月6日止公开发售。

2、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华信用增利债券型证券投资基金将自2010年4月27日起至2010年5月26日止公开发售。

基金收益分配:

1、诺安基金管理有限公司定于2010年4月22日对诺安货币市场基金自2010年3月22日至2010年4月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

2、天弘基金管理有限公司表示,旗下天弘永利债券型证券投资基金实施第5次分红,拟向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.18元,拟向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.19元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月21日;红利发放日:2010年4月22日。

3、银华基金管理有限公司表示,旗下银华优质增长股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利2.50元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月22日;红利发放日:2010年4月23日。

4、长城基金管理有限公司表示,旗下长城稳健增利债券型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.4元。本次分红权益登记日:2010年4月22日;除息日:2010年4月23日;红利发放日:2010年4月26日。

5、长城基金管理有限公司表示,旗下长城久恒平衡型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.5元。本次分红权益登记日:2010年4月23日;除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月27日。

6、鹏华基金管理有限公司表示,旗下普丰证券投资基金实施2009年度第四次收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.4元。 本次分红权益登记日:2010年4月26日;除息日: 2010年4月27日;红利发放日:2010年4月27日。

7、鹏华基金管理有限公司表示,旗下普惠证券投资基金实施2009年度第四次收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.4元。 本次分红权益登记日:2010年4月26日;除息日: 2010年4月27日;红利发放日:2010年4月27日。

8、银河基金管理有限公司表示,旗下银河稳健证券投资基金实施第七次分红,每10份基金份额派发现金红利0.05元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月27日。

9、南方基金管理有限公司表示,旗下南方避险增值基金实施第九次收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月27日。

10、海富通基金管理有限公司表示,旗下海富通精选证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.02元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月28日。

11、长城基金管理有限公司表示,旗下长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)进行收益分配,每10份基金份额派发红利2.8元。本次分红权益登记日:2010年4月26日;场外除息日:2010年4月26日;场内除息日:2010年4月27日;红利发放日:2010年4月28日。

12、农银汇理基金管理有限公司表示,旗下农银汇理行业成长股票型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利2.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年4月26日;红利发放日:2010年4月28日。

开放式基金恢复或暂停申购:

1、南方基金管理有限公司表示,旗下南方避险增值基金将从2010年5月4日至2010年5月17日进行2010年5月到期份额到期操作,并于2010年5月17日开放申购一天。

基金公司人事变动:

1、国投瑞银基金管理有限公司决定增聘綦缚鹏先生担任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理,与现任基金经理康晓云共同管理该基金。

基金其他事项:

1、富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告

2、广发基金管理有限公司关于调整通过网上直销设置定期投资业务扣款金额下限的公告

3、嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过乌鲁木齐市商业银行开办定投业务的公告

4、国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

5、中海基金管理有限公司关于中海量化策略股票型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告

6、新华基金管理有限公司关于旗下基金新增东海证券有限责任公司为代销机构的公告

7、民生加银基金管理有限公司关于通过网上交易申购民生加银精选股票型证券投资基金实行申购费率优惠的公告

8、国联安基金管理有限公司关于旗下基金增加国金证券为代销机构的公告


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