●2009年预测EPS:0.129元
●2009年预测PE:89.81倍
尽管公司主要产品特钢受到普钢拖累,目前也较为低迷,但是公司所持有的大量铁矿石和煤炭资源让西宁特钢(600117.SH)或将大量受益,公司的业绩也有望因此而得到大幅改善。
长江证券刘元瑞认为,由于钢铁部分基本保持稳定,公司未来最大的看点依然在资源控制上。铁矿石、矾和焦煤未来都将具有较大的产能释放能力。只是资源部分受制于资金和技术等诸多难题,达产速度慢于预期。而鉴于公司三季度业绩略低于预期,长江证券也调低了对公司的盈利预测。预计公司2009、2010年EPS分别为0.05和0.27元,维持“谨慎推荐”投资评级。
西宁特钢四个矿明年才能投产,预计铁矿石明年可能温和上涨,2010年公司此项收益将有较大幅度增长。公司资源属性不断加强,具有中长期投资价值。预计公司2009/2010年每股收益为0.04/0.23元,给予公司目标价13元,对应PB4倍,参考煤炭股4.5倍PB、金岭矿业6.7倍PB,维持“谨慎增持”评级。