在基金投资目标定位上，交银环球基金通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值，属于价值型基金。交银环球基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。成立以来，交银环球为投资者创造了较好的投资收益，截止到09年11月28日，交银环球基金累计获得了60.3%的正收益，远超同期上证指数、恒生指数、标准普尔500指数表现。
（1）基金经理既往业绩表现
从2008年18月20日成立之日起，交银环球的基金经理一直由郑伟辉先生担任。郑伟辉，大专学历，31年基金从业经验。自1977年起任职于施罗德投资管理（香港）有限公司。其担任施罗德投资管理（香港）有限公司独立投资基金主管期间，负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金，管理资产超过30亿美元，具备丰富的海外投资管理经验。2007年9月加入交银施罗德基金管理有限公司。2008年8月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今。从2008-8-20至今，交银环球实现收益60.3%，在全部QD基金中位列第二，比同期同类QD基金平均收益24.1%高出36.2%。
（2）交银环球的投资范围
在投资范围上，交银环球注重在全球的资产配置，主要投资于在境外上市的中国企业，其中以香港和美国市场为主，其他国家的投资比例较少。
表1：交银环球在不同市场的投资占净值比例变化（%）
国家 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
香港 | 40.45 | 48.52 | 37.11 | 2.13 |
美国 | 34.5 | 28.05 | 31.08 | 6.07 |
伦敦 | 4.38 | 3.74 | 3.38 | |
法国 | 3.54 | 1.68 | 1.61 | 0.73 |
瑞士 | 3.17 | 2.1 | 2.3 | 1.08 |
日本 | 3 | 1.65 | 1.85 | 0.9 |
德国 | 1.39 | 1.75 | 1.19 | 0.53 |
新加坡 | 1.22 | 0.91 | 1.09 | 0.48 |
加拿大 | 0.67 | 0.54 | 0.81 | 0.31 |
西班牙 | 0.66 | 0.45 | ||
挪威 | 0.55 | |||
澳大利亚 | 0.41 | |||
荷兰 | 0.59 | 0.45 | 0.18 | |
意大利 | 0.13 | |||
英国 | 1.47 | |||
合计 | 93.93 | 89.98 | 80.87 | 14.01 |
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