□本报记者闫铮
一不小心,基金公司变成了一项需要仔细斟酌的投资。
相信美的电器和广州药业对此深有体会。
距离3月30日广州药业公布年报还有一周,不过报表的其中的一个数据已经可以确认,早先美的电器的年报显示,被这两家上市公司持股的金鹰基金管理有限公司,在2008年出现了280.30万元的亏损。
要说起基金业绩,金鹰基金管理有限公司还是有可自矜之处。
天相投顾数据显示,截至3月20日,金鹰中小盘基金2009年以来的收益率为33.18%,排积极偏股型基金的第2位。另有数据显示,该基金在2008年的业绩表现也较为突出,银河证券数据显示,金鹰中小盘在2008年的收益率为35.03%,排在124只可比股票型基金的第三位。
尽管金鹰中小盘基金业绩表现突出,但是,金鹰基金管理有限公司的市场份额,却在缩水,数据显示,2005年,该公司管理资产份额占市场的比例为0.15%,而在2008年末,这一数据已经跌至0.13%,市场份额的减少对应旗下基金近期业绩的高排名,金鹰基金管理有限公司的表现有点让人看不懂。
某基金研究员告诉《证券日报》,从短期来看,金鹰中小盘业绩排名靠前,但是从长期来看,该基金表现并不突出,造成市场占有率下降,该公司的管理层实需自剩
市场占有率下滑
对于金鹰公司亏损问题,3月17日到3月20日,《证券日报》联系了美的电器与广州药业的证券部,截至发稿时,这两家上市公司均无回应。
天相投顾数据显示,金鹰基金管理有限公司成立于2002年,第一只基金金鹰优选成立于2003年6月,金鹰中小盘成立于2004年5月,不过在此后的4年时间里,金鹰基金管理有限公司均未有新的基金发行,直到2008年12月,该公司的第三只基金金鹰红利才开始上市。在此过程中,整个基金行业已经产生了重大变化。
WIND资讯数据显示,2005年末,共有48家基金公司,总份额共计4714.92亿元,而2008年末,共有59家基金公司,总规模共计25667.88亿份。而金鹰基金管理有限公司在2005年末,有2只基金,规模总计6.87亿份,占市场总份额的0.15%,在2008年,有3只基金,规模总计32.43亿份,占市场总份额的0.13%,经过了三年的发展,金鹰基金管理有限公司的市场份额在缩校
从资产份额规模的绝对值来看,金鹰基金管理有限公司的表现依然不如人意。2005年末,该公司的资产份额排在48家基金公司的第39位,而2008年末,该公司的资产份额排名已经滑落到59家基金公司的第57位。
长期业绩低于平均值
从金鹰旗下基金近来的业绩表现,似乎很难解释该公司的资产管理表现。银河证券数据显示,2008年,股票型基金业绩排名中,金鹰中小盘在124只可比基金中排名第3位,在混合偏股型基金排名中,金鹰优选排在59只基金的35位。天相投顾数据显示,2009年以来,金鹰中小盘在271只积极偏股型基金中排名第2位,金鹰红利排名第38位,金鹰优选排名113位。
对于以上现象,一位基金研究员接受《证券日报》采访时表示,金鹰基金管理有限公司旗下基金,近来短期业绩较好,不过从长期来看,似乎并不突出。
天相投顾数据显示,2005年以来,71只开放式积极偏股型基金中,金鹰中小盘业绩为136.2%,排在62位,金鹰优选的业绩为110.38,排在第67位,而71只基金的平均业绩为195.07%,两只金鹰系基金均在平均线以下。
谁来接待媒体采访?
前述基金分析人员指出,长期业绩表现不佳,会损害投资者对该公司旗下基金的信任,自然市场占有率会出现波动。该研究人员表示,对于上述现象,该研究员将问题归结为管理问题,他认为,作为一个2002年成立的基金公司,目前管理规模有如此表现,该公司的管理人员需要有所警惕。
对于上述现象,《证券日报》联系了金鹰基金管理有限公司,在接触中,该公司市场部某汪姓人员表示,市场部宋女士负责接触媒体。而宋女士表示自己无权接触媒体,并且该公司市场部也并非接待媒体的部门(多数基金公司负责接触媒体的部分均为市场部)。经记者多番询问,宋女士表示,如需采访可直接找该公司“张总”,并经记者多次追问,才愿意告诉记者“张总“的联系方式。截至发稿时,“张总”电话一直无人接听。