消费医药电子信息最受私募青睐 军工资源股或迎机会

在9月持续低迷的行情中，仍然存在个股行情，以恒邦股份、天业股份为代表的金矿概念股，以天津磁卡为代表的摘帽概念股，以中原特钢为代表的军工股，以沧州大化为代表的化工股，成为了9月牛股频出集中营。

据私募排排网数据中心调查，9月，消费、金融和医药最受私募偏爱，各有30%、30%和25%私募配置，新兴产业也有15%私募看好，军工、TMT、传媒、能源和电力股也各有10%私募重仓。

另外，基建、交通运输、地产、页岩气、电子服务业等也是私募基金重仓的板块。

据私募排排网数据中心调查，10月，私募青睐板块大体和9月相似，不同的是，新兴产业和金融的受关注度下降，电子信息、资源股等受青睐度则在上升。

其中，40%私募看好消费股的机会，通胀可能再度走高也可能会拉动消费股的上涨，30%私募青睐医药股，20%私募看好电子信息的机会，15%私募看好金融、军工、TMT、能源、资源股等也各有10%私募看好，5%私募则青睐传媒股，看好其在“十八大”前的机会。

另外，化工、地产、电力、新兴产业、水泥、铁路基建、页岩气和农业等也是私募重点关注板块。

星石投资表示股票的选择方向，主要还是以下两类股票：一类是估值相对低位，跌无可跌的股票，这类股票近阶段就可以慢慢买一些了；另一类是寻找高估值股票回调中的投资机会，像电子股、消费类、医药股中基本面好的股票。总的来说，未来会有足够的机会买入又好又便宜的股票。

曾军表示医药、消费行业是A股市场长期投资主体，电子行业周期性较强，节能环保行业在国内的发展空间巨大，相关细分行业与个股将保持长期超额收益。另外，金融创新会驱使券商、保险等行业进入新的投资周期。传统行业有阶段性投资机会，但对投资者的专业水平是重要考验。

胡菊林表示长期看还是消费和医药，具体如酒、中药、水处理、出国旅游和奢侈消费品等。

向日葵投资经理陈靖吾目光更多聚焦在主题投资上，目前比较关注医药消费、页岩气、环保等行业，但现在并非最好时机，目前距年底仅剩3个多月，业绩超预期可能性不大，年报行情自然不会太好，特别是一些今年业绩下滑较大的公司，容易踩上地雷，现阶段投资者仍需谨慎。

天力拓投资投资总监王先春认为长假归来的十月股市，不再阴霾，而将是寄予厚望的反弹行情，除了攻击2100点这个临界点谨慎买入外，回调2030-2050点区域或站稳2150点区域的长阳出现，都将是安全边际较高的买点区域。而买入的重点，强调需要把握有色（黄金）、煤炭、机械、水泥、券商等周期性龙头品种的交易性机会。

(证券时报网)