自从中信基金正式被华夏基金合并之后,原中信旗下的几只老基金的动向就成为市场关注的一个话题。近期,中信经典每10份基金派发红利11.4元,创下该基金单次最高分红记录,也成为年内单只基金累计分红金额最多的记录。
根据中信经典公告显示,该基金截至7月31日可分配收益约1.093亿元,经过与托管行招商银行商议,华夏基金公司决定对中信经典实施分红,每10份派发红利11.4元,一举刷新中信经典的分红记录。
中信经典成立5年以来先后4次分红,累计每10份送出10元红利。在2006年3月和4月该基金连续两次分红,分别每10份派现0.2元和0.3元;2007年3月和5月,该基金又分别每10份派送5元和4.5元。
此次中信经典分红,不仅超越了历次分红记录,也超出其此前累计分红额度。按照8月5日单位净值计算,中信经典此次分红后单位净值降至1.08元附近。
从成立至今,中信经典总回报率为275.8%,然而其份额从2004年首发时的121.49亿份缩水至今年二季度末的9.94亿份,资产规模已不到20亿元,首只百亿基金的称号已成为回忆。
2008年,中信经典全年亏损约42.8%,单位净值最低跌至1.25元附近。而在2007年5月分红后,该基金已两年没有分红。但该基金最近两年单位净值增长约5.25%(截至本周三),一举弥补2008年亏损,为分红奠定了基础。
由于将两年时间的累积收益进行分配,中信经典的分红记录在当下的基金分红潮中也相当显眼。
自从中信基金并入华夏基金后,中信旗下的几只老牌基金能否借助华夏的平台和人气做大规模,成了基金业内人士关注的一个话题。该基金在牛市一度大比例分红进行持续营销,但依然遭遇了赎回潮。
有分析人士指出,中信经典历史上持续营销效果不太理想,目前该基金不足10亿份的规模在华夏旗下的“大象基金”中显得有些袖珍,由于目前基金投资者对品牌比较看重,中信经典选择在3400点附近实施大比例分红,其营销效果还有待观察。
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