民生加银基金公告,旗下民生加银品牌蓝筹基金将以截至2009年7月27日的可分配收益为基准,向基金份额持有人实施该基金成立4个月以来的首次分红。
根据方案,该基金拟每10份派发红利0.3元,权益登记日为8月6日,红利发放日为8月7日。截至7月31日,该基金净值达到1.201元,近一个月以来的净值增幅达到13.7%。
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