全景网7月17日讯南方基金周五公告称,旗下南方现金增利基金将自2009年7月22日起实施基金份额分级。
分级后该基金将设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的基金代码为202301(与分级前基金代码相同),新设B级基金份额代码为202302。两级基金份额单独公布基金万份净收益和七日年化收益率。
两级基金份额适用相同的管理费率和托管费率。A级基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费,B级基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费。
对目前已持有该基金的投资者,单个基金帐户分级前保留的基金份额余额为A级基金份额。(全景网/陈丹蓉)