全景网12月4日讯大成基金管理公司今日公告,旗下大成债券投资基金将进行成立以来的第17次收益分配,每10份基金份额派发红利0.60元。
截至2008年12月2日,该基金A/B级基金份额净值1.1038元,可分配收益为8045.19万元,C级基金份额净值1.0868元,可分配收益为1.45亿元。
权益登记日、除息日为12月8日,红利发放日为12月9日,红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日为12月10日。
大成债券成立于2003年6月12日,成立以来累计分红金额为每10份基金份额3.00元。(全景网/陈丹蓉)