您当前的位置:证券之家基金行情基金动态
分类导航
 
 
[基金]大成债券第十七次分红每10份派发红利0.6元
发布时间:2008-12-4 19:51:53
 
文章内容

    全景网12月4日讯大成基金管理公司今日公告,旗下大成债券投资基金将进行成立以来的第17次收益分配,每10份基金份额派发红利0.60元。

    截至2008年12月2日,该基金A/B级基金份额净值1.1038元,可分配收益为8045.19万元,C级基金份额净值1.0868元,可分配收益为1.45亿元。

    权益登记日、除息日为12月8日,红利发放日为12月9日,红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日为12月10日。

    大成债券成立于2003年6月12日,成立以来累计分红金额为每10份基金份额3.00元。(全景网/陈丹蓉)


相关文章
  • ·[基金]大成债券第十七次分红每10份派发红利0.6元



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家